網上銀行財務管理軟件推薦:遠光銀財通
來源:IT168 更新時間:2012-04-14
“銀財通”是廣東遠光軟件股份有限公司開發的一款網上銀行業務財務管理軟件。廣東遠光軟件股份有限公司是服務電力行業財務信息化近20年的資深軟件供應商,為90%的電力企業提供以財務為核心的企業管理軟件及服務。“銀財通”是遠光公司開發的一套網上財務管理軟件,它是遠光系列財務軟件的補充。

    “銀財通”是在各大商業銀行的網上銀行業務迅速發展,企業用戶迫切需要對網上銀行資金業務進行管理的情況下開發的。通過網上銀行,電力企業不但可以實時掌握帳戶資金的總體狀況,而且可以非常具體地得到某一銀行帳戶的每筆收支業務。對這些電子化的明細數據的初步利用,是將其與“遠光核算軟件”中的記帳憑證進行自動對帳,核算軟件中的收付款記帳憑證仍然依賴于手工輸入。在此基礎上,遠光公司對用戶的需求進行分析和升華,研發了“銀財通”這一全新產品,其主要目的是:最大限度地利用網上銀行的電子數據,自動生成會計系統中的收付款記帳憑證,大大減輕財務人員輸入、核對記帳憑證的工作量,從根本上保證了記帳憑證錄入的準確性;并進行必要的異動檢查。

    “銀財通”的界面:

    “銀財通”的功能十分實用,包括:

    設置銀行帳號。有哪些銀行帳號?每個銀行帳號對應哪個帳套和會計科目?每個銀行帳號對應哪一種收款憑證類型、哪一種付款憑證類型?這些帳號所屬的銀行能否提供電子化的對方開戶行及帳號、對方開戶名稱和資金用途?這些為自動生成收款記帳憑證的借方分錄、付款記帳憑證的貸方分錄所必需的信息都可由用戶在初始化功能中進行設置。

    設置帳號對應。按照本方銀行帳號、對方銀行帳號、資金用途中包含的特定文字、金額范圍、金額方向等條件,設置記帳憑證中對應的現金流量輔助帳戶、收款記帳憑證的貸方分錄、付款記帳憑證的借方分錄。

    設置和檢查資金異動。按照“本方銀行帳號+單筆付款金額”、“本方銀行帳號+某一時間段的付款總金額”、“本方銀行帳號+對方銀行帳號+單筆付款金額”、“本方銀行帳號+對方銀行帳號+某一時間段的付款總金額”等條件設定報告、報警方式:顯示或打印異動清單,發短消息到特定手機(包括上級單位的特定手機)。

    讀入銀行電子數據、數據預處理、自動生成憑證。對于不同銀行、可以按照不同的格式讀入電子數據;對于讀入的電子數據,可以單筆生成記帳憑證、也可以對部分記錄合并生成記帳憑證;對于自動生成的摘要、主帳戶、輔助帳戶等信息,可以由用戶進行調整和修改;最后,自動生成記帳憑證,并保存銀行電子記錄,以供在必要時進行核對和檢查。



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